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    热门概念炒作题材熄火,90%个股下跌,此板块迎来布局良机?

    发表时间:2020-04-02 信息来源:www.wxhjsb.cn 浏览次数:1649

     

    这也是全球股市的“黑色星期一”!新皇冠流行病在世界范围内的蔓延仍在继续,资本市场的恐慌仍在继续,欧洲和美国股市继续暴跌。美国股指期货周一直接进入“伊斯兰法院联盟模式”,不仅大幅下挫,还引发了熔断限制。亚太市场的四个国家也相继加入了融合机制。首尔综合指数期货和成长型企业市场指数期货的大幅下跌引发了融合机制。印度、印度尼西亚和泰国的股市开市或崩盘,并迅速引发了一场导火索,印度股市的主要指数在一天内融合了两次。

    全球金融市场大幅下跌,a股也未能幸免。周一,随着市场悲观情绪蔓延,三大a股指数开盘走低,基金继续抛售。当天收盘时,上海证交所收于2660.17点,为今年的新低。来自朝鲜的资金继续外流,周一净流出近80亿元。自3月以来,资本北流也累计净流出779亿元。由于最近来自北方的资金持续净流出,自沪深港通道开通以来,来自北方的资金净流入已降至万亿大关以下。

    从市场热度来看,两市只有324只股票上涨,3446只股票下跌,超过90%的股票呈绿色。半导体价格前一时期的大幅上涨高达8.58%,而无线耳机、光刻胶、苹果概念和其他概念领域的跌幅超过7%。

    在本轮全球市场调整中,a股相对抗跌。一些组织认为,主要原因是国内疫情得到有效控制,企业正在逐步恢复生产。财政政策和货币政策的协调效率很高,增强了资本市场的信心。金融体系的杠杆已经下降,流动性问题也没有出现。然而,一些机构表示,仍然很难判断市场的底部在哪里。满仓的抄底仍有风险,投资者可以逐步在较低水平建仓。

    A股极有可能触底,但仍需谨慎触底。

    对于a股来说,短期内是否见底?私募网络的调查结果显示,72%的私募认为a股在估值和市盈率上都处于历史的底部。还有28%的私募不能断定目前的情况是a股的底部。原因是,国外疫情形势仍不容乐观,还有以下全球流动性问题和美国股市波动的影响。因此,目前只能说a股比较便宜,但不能说已经见底。

    凯丰投资表示,a股市场(尤其是香港)许多股票的估值已跌至历史低点,股价下跌充分反映了疫情对公司收入的负面影响。目前,许多拥有主要中国业务的公司股价大幅下跌,不是因为基本面因素,而是因为欧美股市下跌引发的流动性挤兑和风险偏好飙升。VIX指数最近也一度超过了2008年第四季度,代表了市场的极度恐慌。凯丰投资认为,香港股市和a股市场下跌的空间有限。从国内角度来看,财政政策和货币政策都不再是洪水灌溉,而是采取精细的滴灌政策,如适当的有针对性的减排、稳定的就业政策和帮助企业降低融资成本,以应对疫情对国内经济的影响。适当且受控的政策也将为未来的运营留下更多空间。

    天河投资研究部副主任闫表示,从估值角度看,a股目前处于历史低点,尤其是上证综指,其市盈率不到12倍,已经具有相对明显的长期投资价值。然而,国内市场目前受到海外市场的影响,短期内仍处于触底阶段。在这种情况下,分批添加位置更合适。

    张,港美资本的创始合伙人,

    元策投资认为,从目前的a股位置来看,它肯定属于底部区域。从长远来看,购买和持有这一位置的高质量公司可以实现85%以上的胜率,并很有可能获得可观的回报。然而,短期内主要受全球疫情和流动性的影响。随着疫情的缓解和各国刺激政策的出台,国内金融政策也将出台,以刺激消费和扩大内需。股票市场可能会反弹。

    武汉有文资产认为,短期内,它还没有触底。原因是,这次全球市场崩盘的根本原因是原油,而不是疫情,这只是一种推动。原油的急剧下降是供过于求,这种流行病导致了需求的迅速下降。然而,目前的市场显然还没有为短期经济的急剧下滑做好准备,市场仍处于巨大的不确定环境中。春节后a股的反弹主要是由货币政策的放松和套期保值推动的,因为当时经济没有恢复运行,导致宽松的货币流入金融市场,同时放松了监管,导致了股票和债券的双牛市。然而,目前a股与全球市场的短期相关性明显改善,因此a股何时在短期内触底取决于海外疫情对全球市场的影响何时结束。然而,虽然短期市场尚未见底,但从中长期来看,仍有很大的改善空间,特别是香港股市。对短期投资者来说,他们应该耐心等待全球局势的稳定,但对长期投资者来说,港股和a股都是增加头寸的更好机会。

    国内需求预计会上升。私募侧重于新基础设施的布局。

    在3月16日至20日的一周内,a股市场继续大幅波动,上证综指跌破2700点。3月23日,三大a股指数继续下跌。截至当日,上证综指下跌逾3%,至2660.17点,创业板指数下跌-4.60%。板块几乎都是乱世佳人绿,半导体、光刻胶、掩膜、特斯拉等热点板块衰落之前。

    根据私募网络的调查,私募推荐股息收益率高的蓝筹股和被错误扼杀的成长中的白马股,而新的基础设施仍然是私募的主要有前途的行业,在私募有前途的行业中也经常提到大额消费和医药。

    北京何炬投资认为科技是新基础设施的核心内容。目前正处于技术、资本和经济三个时期重叠的窗口时期。积极因素依然存在,繁荣时期尚未结束。此外,超卖的行业和市场可能存在升值的机会。在疫情下,周期性行业的基本面受到压力,股价跌幅更大。许多领先公司已经彻底打破了净值(PB估值),整体估值水平处于历史底部。但是,我们可以看到,循环型行业的龙头企业具有明显的竞争优势和较强的抗风险能力,在极端情况下也表现出经营的稳定性。随着国内恢复工作和生产的步伐加快,财政和货币政策继续放松,可以预期国内生产和消费将迎来一轮重大复苏。周期性行业的领先公司预计会欢迎估值修复的机会。

    元策投资认为,从长远来看,中国的疫情是先入先出,具有整体优势,但反全球化和中美关系的问题值得长期关注。因此,当你关注房地产和银行时,你必须选择消费、医药、炼油、一些科技、基础设施等。

    照片来源:佩克斯

    和投资研究部副主任闫表示,2020年就业压力仍将相对较高。在这种情况下,基础设施建设将成为抵御经济衰退的有力工具。因此,他们更喜欢旧的基础设施(如工程建设,建筑材料

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